Опционный и валютный трейдер Герман Мэтос

Трейдер на финансовом рынке Герман Мэтос

Чтобы инвестировать, вам необходимы деньги и желание изучить, как инвестировать

Герман Мэтос является полно-занятым опционным и валютным трейдером. Он писал об инвестировании в течение более 16 лет. Герман получил степень Бакалавра в Городском колледже Нью-Йорка и Мастера наук в Университете Флориды, где он сейчас проживает. Его опыт охватывает продажу опционов, торговлю на спрэдах, дельта-нейтральную и валютную торговлю.

Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?

Герман: Это - интересный вопрос. Чтобы инвестировать, вам необходимы деньги и желание изучить, как инвестировать. Мой интерес всегда был направлен на технологии и особенно компьютеры. Поэтому, когда эти технологии были изобретены в моей молодости и начали широко распространяться, я знал, что появилась возможность применить эти технологии к инвестированию. Отчим моей жены умер от сердечного приступа на поле для гольфа и оставил мою тещу в конце 1970-х с весьма небольшой суммой страховых денег, и она ничего не знала об инвестировании. Таким образом, моя жена и я получили Доверенность и приняли в управление ее фонды.

Короче говоря, это придало мне личный стимул действительно узнать, как инвестировать и найти правильный баланс риска и доходности. Я смог взять ее 250.000$ и превратить их в 800.000$ приблизительно за девять лет. И, именно так я начал изучать различные инвестиционные подходы.

Вопрос: Вы когда-нибудь используете опционы и если да, то какие ваши излюбленные стратегии?

Герман: Да, конечно. Я активно торгую LEAPS (долгосрочные опционы), потому что это обходится намного дешевле, чем покупка базовых акций, и ты все равно контролируешь 100 долей соответствующих акций на один LEAPS-контракт. В частности, я построил свое состояние, выписывая пролонгированные календарные спрэды, но с дополнениями. Я выписываю Дельта-нейтральные LEAPS-спрэды, используя QQQQ (NASDAQ-100) «колл»- и «пут»-опционы, и затем выписываю более короткие опционы на продолжающийся доход. Я делал это много лет. Я помню, когда LEAPS были только введены, то отзыв (требование поставить акции) составлял всего лишь приблизительно по 50 из них, затем 100 и т.д. Сегодня, есть, по крайней мере, 1000 отзывов по ним.

Вопрос: Что вам больше всего нравится в торговом бизнесе?

Герман: Это, прежде всего, тот факт, что вы можете делать много денег, когда изучите эту нишу изнутри и снаружи и научитесь управлять своим риском. Я предполагаю, что это острое ощущение создания денег, поддержания определенного стиля жизни независимо от состояния экономики и осознание того, что вы сделали это самостоятельно. Это формирование привычки. Время от времени, это бывает нелегко, и вы столкнетесь со своим страхом и жадностью.

Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как устанавливаете свой порог терпимости риска, прежде чем заключена сделка?

Герман: Инвестирование и торговля действительно вовлекают риск, и это «палка о двух концах», которую вы должны научиться контролировать и уважать. Вы должны знать свой риск перед тем, как входите в рынок и не инвестировать больше, чем можете позволить себе потерять. Мы надеемся не потерять, но, даже при моем среднем соотношении выигрышных сделок 8:10, все равно есть потери. Убедитесь, что эти потери меньше, чем ваша прибыль, которая вернется на другой день. Вы должны также поддерживать позитивный внутренний настрой и уверенность. Также, я придерживаюсь известной поговорки «лучше синица в руке, чем журавль в небе». Это означает, что, если у меня есть быстрая хорошая прибыль, то я закрою сделку. Для меня важнее получить некоторую прибыль, чем пытаться сделать максимальную прибыль, сгорая от жадности.

Также, это еще одна причина, по которой я заключаю Дельта-нейтральные сделки по LEAPS. Как вы знаете, когда одна LEAPS-позиция дорожает, другая обесценивается, и это уравновешивает величину вашего риска и позволяет вам быть полностью покрытым при выписке спрэдов на теряющие стоимость более короткие опционы для этого потока дохода. Это позволяет мне концентрироваться на ценовой тенденции и входах и выходах из рынка. У меня есть инструменты, разработанные за эти годы.

Вопрос: Ваши торговые системы больше приспособлены к долгосрочным или краткосрочным стратегиям?

Герман: Когда мы покупаем LEAPS со сроком один или два года, это обеспечивает нам достаточно времени, чтобы выписать множественные LEAPS-спрэды в обоих ценовых направлениях. Таким образом, мы можем быть настолько агрессивными, как нам захочется, или же не торопиться и быть менее агрессивными. Поэтому, это может быть как долгосрочная, так и краткосрочная стратегия в зависимости от того, сколько времени вы должны посвятить процессу.

Вопрос: Какие ключевые правила или факторы вы рассматриваете перед выбором любой потенциальной торговой возможности?

Герман: Я смотрю на величину риска, и затем на потенциальную прибыль. Риск должен быть таким, чтобы не вызывать у вас бессонницу, беспокойство о результатах сделки. Точно так же, ваша жизнь не должна зависеть от результатов торговли. Рынок обычно вознаграждает тех, кто не нуждается отчаянно в деньгах.

Вопрос: Какие рынки вы предпочитаете для торговли и отслеживания с помощью своих инструментов анализа?

Герман: Это, безусловно ETF на QQQQ из-за их огромной ежедневной торговой ликвидности и открытого интереса с изменением цен исполнения на 1.00$ как для «колл»-, так и для «пут»-опционов. Другая моя страсть - торговля валютами и золотом на рынке форекс.

Вопрос: Какая была ваша самая запоминающаяся сделка?

Герман: При торговле опционами возможно получить некоторую невероятную доходность за короткий период времени, если вы были правы в выборе своей точки входа. Я вспоминаю свой первый раз, когда я получил 5.000$ прибыли за один день на 25 опционных контрактов при торговле на колебаниях. Я сомневался, когда нажимал на лимит-ордер на покупку для такого количества контрактов и был невероятно возбужден, когда все удалось, как я и предполагал. Я никогда не забуду эти эмоции и эти деньги.

Вопрос: Учитывая все многообразие инструментов технического и фундаментального анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или, так называемого, «паралича анализа»?

Герман: Безусловно, есть много информации. Я вспоминаю, как сначала купил книгу Лоренса МакМиллана «Опционы как стратегические инвестиции» и прочитал ее «от корки до корки». За эти годы я понял, что необходимо специализироваться лишь на одной или двух стратегиях, чтобы делать много денег. Другими словами, следует иметь конкретный набор инструментов для успешной торговли. Главная проблема заключается в том, чтобы найти правильные стратегии прежде, чем вы исчерпаете весь свой рисковый капитал.

Вопрос: Как вы охарактеризовали бы свой технический подход к рынкам?

Герман: В зависимости от выбранного типа торговли, вы должны использовать некоторые инструменты технического анализа, наряду с календарем экономических событий. Технические инструменты позволят вам видеть тренды и ценовые опорные уровни, а экономический календарь обеспечит дату и время, когда рынки будут реагировать на эти события. Таким образом, вы будете способны наблюдать за этим процессом и использовать возникающие торговые возможности с надлежащей инвестиционной стратегией.

Вопрос: Какие, на ваш взгляд, наибольшие заблуждения начинающие трейдеры имеют о торговле на рынках и о торговых системах?

Герман: Возможно то, что они смогут научиться торговать самостоятельно, не зная ничего о рынках, и что любая торговая система сделает их богатыми в одночасье. Торговля это больше искусство, чем естественная наука. Это означает, что она требует времени и практики.

Вопрос: Какой совет вы бы дали человеку, только начинающему торговать на рынках?

Герман: Независимо от того, что вы делаете, всегда практикуйтесь на демо-счете прежде, чем рисковать реальными деньгами. Зайдите на сайт любой брокерской компании и загрузите бесплатную графическую программу и торговый терминал. Постарайтесь максимально приблизить условия торговли на виртуальном счете с предполагаемыми условиями торговли с реальными деньгами.

Вопрос: Вы можете описать свой обычный торговый день и среднюю сделку от подготовки до исполнения?

Герман: Это не сложно. Я смотрю на свою торговую программу с моими техническими индикаторами. Я также посматриваю на экономический календарь в течение недели, чтобы видеть, как рынок реагирует на выходящие новости. Ценовой тренд и опорные точки построены на экране, и я затем вхожу в спрэды по LEAPS. Это означает, что при восходящем тренде по сигналу опорного уровня выписывается LEAPS-пут, а при нисходящем тренде по сигналу опорного уровня выписывается LEAPS-колл. Поскольку более короткий опцион теряет стоимость намного быстрее, чем длинный, разница и составит премиальный доход, который вы получаете.

Вопрос: Какой процесс принятия решения вы проходите перед выбором определенного рынка конкретной торговой позиции, которая заслуживала бы вхождения в рынок?

Герман: В основном, имеют смысл экономические отчеты, чтобы понять, почему рынок реагирует тем или иным образом. При этом, наблюдение за ценовыми графиками позволяет определить импульс в данном ценовом движении.

Вопрос: Какую методологию анализа вы используете для нахождения наилучших торговых возможностей?

Герман: На ум приходит старое высказывание: «тренд - твой друг». Экономический календарь обеспечивает сценарий, который рынки будут читать и следовать ему каждый месяц, поскольку публикуются одни и те же данные. Следовательно, почему торговые возможности должны быть неожиданностью? Единственное добавление это графические инструменты, чтобы визуально лучше представлять движение и опорные точки